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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 123.00 | 30.00 | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 608.00 | 3 568.00 | 11 040.00 | 14 608.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 261.00 | 3 691.00 | 11 570.00 | 15 261.00 |
060 Stock marchandises | 52 573.00 | | 52 573.00 | 52 573.00 |
072 Créances – Autres | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
084 Disponibilités | 106 974.00 | | 106 974.00 | 106 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 847.00 | | 186 847.00 | 186 847.00 |
110 Total général Actif | 202 108.00 | 3 691.00 | 198 417.00 | 202 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 705.00 | 171 253.00 | | 176 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 391.00 | 29.00 | | 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 096.00 | 174 283.00 | | 177 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 993.00 | 58 133.00 | | 110 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 273.00 | -1 141.00 | | -10 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 051.00 | 111.00 | | 12 051.00 |
242 Autres charges externes. | 30 923.00 | 28 770.00 | | 30 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 397.00 | | 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 712.00 | 1 567.00 | | 1 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 808.00 | 87 836.00 | | 145 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 289.00 | 86 446.00 | | 31 289.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 173.00 | 174.00 | | 173.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 733.00 | 1 061.00 | | 4 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 18 161.00 | | 4 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 720.00 | 67 399.00 | | 22 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 779.00 | | | 10 779.00 |