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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 692.00 | | 200 692.00 | 200 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 592.00 | | 2 957 592.00 | 2 957 592.00 |
CF Disponibilités | 154 402.00 | | 154 402.00 | 154 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 474.00 | | 154 474.00 | 154 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 066.00 | | 3 112 066.00 | 3 112 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 692.00 | | | 200 692.00 |
CU Autres participations | 2 756 900.00 | | 2 756 900.00 | 2 756 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 200.00 | 2 205 200.00 | | 2 205 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 098.00 | 570.00 | | 27 098.00 |
DG Autres réserves | 514 861.00 | 10 829.00 | | 514 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 149.00 | 530 560.00 | | 51 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 309.00 | 2 747 159.00 | | 2 798 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 168.00 | 341 355.00 | | 310 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | 901.00 | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 720.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 757.00 | 343 008.00 | | 313 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 066.00 | 3 090 168.00 | | 3 112 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 399.00 | 34 286.00 | | 36 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 072.00 | 548 959.00 | | 56 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923.00 | 18 399.00 | | 4 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 149.00 | 530 560.00 | | 51 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 880.00 | | 712.00 | 2 956 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 957 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956 880.00 | | 712.00 | 2 956 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 692.00 | 200 692.00 | | 200 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 723.00 | 31 364.00 | 128 665.00 | 308 723.00 |
VI Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 764.00 | 200 764.00 | | 200 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 757.00 | 36 399.00 | 128 665.00 | 313 757.00 |