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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 258.00 | 125.00 | 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 136.00 | 3 295.00 | 31 841.00 | 35 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 665.00 | 7 446.00 | 14 219.00 | 21 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 246.00 | 11 000.00 | 46 246.00 | 57 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 443.00 | | 248 443.00 | 248 443.00 |
BZ Autres créances | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CF Disponibilités | 106 827.00 | | 106 827.00 | 106 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 216.00 | | 367 216.00 | 367 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 463.00 | 11 000.00 | 413 462.00 | 424 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 668.00 | | | 81 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 484.00 | | | 133 484.00 |
DL TOTAL (I) | 216 253.00 | | | 216 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 740.00 | | | 87 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 252.00 | | | 81 252.00 |
EA Autres dettes | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 209.00 | | | 197 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 462.00 | | | 413 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 837.00 | | | 181 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 311.00 | | 32 936.00 | 24 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 311.00 | | 32 492.00 | 24 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 456.00 | 6 545.00 | | 4 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 455.00 | 6 286.00 | | 4 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 253.00 | 81 253.00 | | 81 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 248 443.00 | 248 443.00 | | 248 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 005.00 | 8 633.00 | 15 372.00 | 24 005.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 939.00 | 255 879.00 | 60.00 | 255 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 209.00 | 181 837.00 | 15 372.00 | 197 209.00 |