| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 725.00 | 14 850.00 | 21 875.00 | 36 725.00 |
040 Immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 848.00 | 15 336.00 | 202 512.00 | 217 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 288 221.00 | | 288 221.00 | 288 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
072 Créances – Autres | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
084 Disponibilités | 157 898.00 | | 157 898.00 | 157 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 661.00 | | 487 661.00 | 487 661.00 |
110 Total général Actif | 705 509.00 | 15 336.00 | 690 173.00 | 705 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 399 990.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 514 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 433.00 | | | 204 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |