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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 694.00 | 1 557.00 | 496 137.00 | 497 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 68 315.00 | | 68 315.00 | 68 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 754.00 | | 138 754.00 | 138 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 448.00 | 1 557.00 | 634 891.00 | 636 448.00 |
CU Autres participations | 497 663.00 | 1 557.00 | 496 106.00 | 497 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 211.00 | | | -2 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 508.00 | -2 211.00 | | 23 508.00 |
DL TOTAL (I) | 41 297.00 | 17 789.00 | | 41 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 383.00 | | | 483 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 10 885.00 | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
EA Autres dettes | | 489 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 593.00 | 500 788.00 | | 593 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 891.00 | 518 577.00 | | 634 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 692.00 | 500 788.00 | | 180 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 009.00 | | | 130 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 500.00 | 2 211.00 | | 106 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 508.00 | -2 211.00 | | 23 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 663.00 | | 31.00 | 497 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 663.00 | | 31.00 | 497 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 1 552.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 1 552.00 | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 67 099.00 | 273 278.00 | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
VW T.V.A. | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 593.00 | 180 692.00 | 273 278.00 | 593 593.00 |