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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 491 792.00 | 406 442.00 | 85 350.00 | 491 792.00 |
040 Immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 653.00 | 406 442.00 | 109 211.00 | 515 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 018.00 | | 117 018.00 | 117 018.00 |
072 Créances – Autres | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
084 Disponibilités | 143 573.00 | | 143 573.00 | 143 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 939.00 | | 301 939.00 | 301 939.00 |
110 Total général Actif | 817 592.00 | 406 442.00 | 411 150.00 | 817 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 412.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 795.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 709.00 | | | 496 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 851.00 | | | 12 851.00 |