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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 939.00 | 475 914.00 | 1 201 025.00 | 1 676 939.00 |
AP Constructions | 224 928.00 | 224 691.00 | 236.00 | 224 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 164.00 | 133 555.00 | 2 608.00 | 136 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 683.00 | 858 805.00 | 1 216 876.00 | 2 075 683.00 |
BT Marchandises | 83 391.00 | | 83 391.00 | 83 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
BZ Autres créances | 628 964.00 | | 628 964.00 | 628 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CF Disponibilités | 73 331.00 | | 73 331.00 | 73 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 222.00 | | 828 222.00 | 828 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 905.00 | 858 807.00 | 2 045 098.00 | 2 903 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 524 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 692.00 | -400 872.00 | | -393 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 777.00 | 7 179.00 | | 15 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 085.00 | 1 130 307.00 | | 1 146 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 947.00 | 203.00 | | 643 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 283.00 | 92 791.00 | | 75 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 351.00 | 134 776.00 | | 154 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 429.00 | 31 491.00 | | 25 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 012.00 | 259 262.00 | | 899 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 098.00 | 1 389 570.00 | | 2 045 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 064.00 | 259 262.00 | | 313 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 283.00 | | | 75 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 351.00 | 154 351.00 | | 154 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
UX Autres créances clients | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 948.00 | 58 000.00 | 256 794.00 | 643 948.00 |
VI Groupe et associés | 75 284.00 | 75 284.00 | | 75 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 480.00 | 623 480.00 | | 623 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VW T.V.A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 014.00 | 313 066.00 | 256 794.00 | 899 014.00 |