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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 207 709.00 | 1 191.00 | 206 518.00 | 207 709.00 |
AP Constructions | 506 112.00 | 326 542.00 | 179 570.00 | 506 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 831.00 | 101 462.00 | 123 368.00 | 224 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 470.00 | 456 033.00 | 570 436.00 | 1 026 470.00 |
BT Marchandises | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 572.00 | | 53 572.00 | 53 572.00 |
BZ Autres créances | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
CF Disponibilités | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 311.00 | | 159 311.00 | 159 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 782.00 | 456 033.00 | 729 748.00 | 1 185 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 914.00 | 299 191.00 | | 327 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 235.00 | 78 723.00 | | 96 235.00 |
DL TOTAL (I) | 534 150.00 | 487 914.00 | | 534 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 374.00 | 135 906.00 | | 105 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 077.00 | 50 464.00 | | 48 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 146.00 | 53 070.00 | | 42 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 598.00 | 239 440.00 | | 195 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 748.00 | 727 355.00 | | 729 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 248.00 | 134 066.00 | | 121 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 462.00 | | 136 764.00 | 971 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 755.00 | 1 026 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 755.00 | 965 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 482.00 | | 136 764.00 | 910 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 459.00 | 77 255.00 | 47 681.00 | 426 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 459.00 | 77 255.00 | 47 681.00 | 426 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 374.00 | 31 025.00 | 74 349.00 | 105 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
VW T.V.A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 598.00 | 121 249.00 | 74 349.00 | 195 598.00 |