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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 543 076.00 | | 543 076.00 | 543 076.00 |
BZ Autres créances | 143 713.00 | | 143 713.00 | 143 713.00 |
CF Disponibilités | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 432.00 | | 147 432.00 | 147 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 508.00 | | 690 508.00 | 690 508.00 |
CU Autres participations | 543 076.00 | | 543 076.00 | 543 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 497 438.00 | 498 601.00 | | 497 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 785.00 | -1 163.00 | | 148 785.00 |
DK Provisions réglementées | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
DL TOTAL (I) | 689 608.00 | 540 823.00 | | 689 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 110.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 900.00 | 6 929.00 | | 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 508.00 | 547 752.00 | | 690 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900.00 | 6 929.00 | | 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 035.00 | | | 151 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250.00 | 1 163.00 | | 2 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 785.00 | -1 163.00 | | 148 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 076.00 | | | 543 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 076.00 | | | 543 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 143 713.00 | 143 713.00 | | 143 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 713.00 | 143 713.00 | | 143 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |