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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 965.00 | 36 965.00 | 1 000.00 | 37 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 056.00 | 34 739.00 | 11 317.00 | 46 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 632.00 | 71 704.00 | 131 927.00 | 203 632.00 |
BZ Autres créances | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CF Disponibilités | 124 774.00 | | 124 774.00 | 124 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 692.00 | | 155 692.00 | 155 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 323.00 | 71 704.00 | 287 619.00 | 359 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 949.00 | 23 401.00 | | 17 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 420.00 | 14 548.00 | | 43 420.00 |
DL TOTAL (I) | 152 368.00 | 148 949.00 | | 152 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 753.00 | 2 479.00 | | 95 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 609.00 | 29 692.00 | | 12 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 151.00 | 12 200.00 | | 24 151.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 2 329.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 251.00 | 64 546.00 | | 135 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 619.00 | 213 494.00 | | 287 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 251.00 | 64 545.00 | | 135 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 206.00 | | | 210 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 574.00 | 203 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 574.00 | 84 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 596.00 | | | 90 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 527.00 | 4 751.00 | 6 574.00 | 73 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 527.00 | 4 751.00 | 6 574.00 | 73 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VC Groupe et associés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 750.00 | 95 750.00 | | 95 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 045.00 | | | 95 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 251.00 | 135 251.00 | | 135 251.00 |