| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 800.00 | | 147 800.00 | 147 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 193.00 | 25 566.00 | 21 627.00 | 47 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 993.00 | 25 566.00 | 169 427.00 | 194 993.00 |
060 Stock marchandises | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
072 Créances – Autres | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
084 Disponibilités | 106 263.00 | | 106 263.00 | 106 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 119.00 | | 165 119.00 | 165 119.00 |
110 Total général Actif | 360 112.00 | 25 566.00 | 334 546.00 | 360 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 549.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 981.00 | 326 339.00 | | 397 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 574.00 | 1 964.00 | | 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 356.00 | | |
230 Autres produits | 809.00 | 1 354.00 | | 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 365.00 | 341 014.00 | | 399 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 035.00 | 123 134.00 | | 160 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 667.00 | -2 500.00 | | -3 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 450.00 | 3 343.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 54 961.00 | 49 949.00 | | 54 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | 6 480.00 | | 1 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 843.00 | 80 037.00 | | 145 843.00 |
252 Charges sociales | 14 967.00 | 26 440.00 | | 14 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 916.00 | 1 587.00 | | 2 916.00 |
262 Autres charges | 976.00 | 813.00 | | 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 265.00 | 289 281.00 | | 378 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 100.00 | 51 733.00 | | 21 100.00 |
280 Produits financiers | 965.00 | 149.00 | | 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 7 209.00 | | 3 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 755.00 | 44 672.00 | | 18 755.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 444.00 | | | 187 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 656.00 | | | 13 656.00 |