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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 589.00 | 39 218.00 | 5 371.00 | 44 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 589.00 | 39 218.00 | 130 371.00 | 169 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
084 Disponibilités | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
110 Total général Actif | 173 244.00 | 39 218.00 | 134 026.00 | 173 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 934.00 | 136 305.00 | | 175 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 4 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 934.00 | 143 805.00 | | 175 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 596.00 | 19 514.00 | | 23 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 334.00 | -1 834.00 | | 2 334.00 |
242 Autres charges externes. | 55 906.00 | 44 560.00 | | 55 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 792.00 | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 800.00 | 33 800.00 | | 38 800.00 |
252 Charges sociales | 18 518.00 | 17 669.00 | | 18 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 904.00 | 1 503.00 | | 1 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 823.00 | 116 005.00 | | 141 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 111.00 | 27 800.00 | | 34 111.00 |
294 Charges financières | 1 673.00 | 2 442.00 | | 1 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 2 679.00 | | 4 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 482.00 | 22 679.00 | | 27 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 436.00 | | | 165 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |