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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 25 700.00 | 9 414.00 | 16 286.00 | 25 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 932.00 | 34 911.00 | 30 020.00 | 64 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 254.00 | 44 325.00 | 97 929.00 | 142 254.00 |
BT Marchandises | 36 958.00 | 1 711.00 | 35 248.00 | 36 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 786.00 | | 138 786.00 | 138 786.00 |
BZ Autres créances | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CF Disponibilités | 220 084.00 | | 220 084.00 | 220 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 766.00 | 1 711.00 | 412 056.00 | 413 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 020.00 | 46 035.00 | 509 985.00 | 556 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DH Report à nouveau | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
DL TOTAL (I) | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 036.00 | | | 250 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 475.00 | | | 100 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
EA Autres dettes | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 901.00 | | | 409 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 985.00 | | | 509 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 901.00 | | | 409 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 191.00 | 1 125.00 | 664 316.00 | 663 191.00 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 360.00 | 1 125.00 | 664 486.00 | 663 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 923.00 | | | 741 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 949.00 | | | 667 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 256.00 | 6 068.00 | | 38 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 256.00 | 6 068.00 | | 38 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 659.00 | 1 711.00 | 1 659.00 | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659.00 | 1 711.00 | 1 659.00 | 1 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 659.00 | 1 711.00 | 1 659.00 | 1 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 475.00 | 100 475.00 | | 100 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 036.00 | 250 036.00 | | 250 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 724.00 | 156 724.00 | | 156 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 347.00 | 156 724.00 | 4 623.00 | 161 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 901.00 | 409 901.00 | | 409 901.00 |