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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 736.00 | 119 495.00 | 27 240.00 | 146 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 040.00 | 162 841.00 | 103 199.00 | 266 040.00 |
AX Avances et acomptes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 902.00 | 282 336.00 | 151 566.00 | 433 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BZ Autres créances | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CF Disponibilités | 87 258.00 | | 87 258.00 | 87 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 875.00 | | 171 875.00 | 171 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 778.00 | 282 336.00 | 323 441.00 | 605 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 603.00 | 36 983.00 | | 80 603.00 |
DH Report à nouveau | | -26 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486.00 | 95 166.00 | | -486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 594.00 | 16 406.00 | | 13 594.00 |
DL TOTAL (I) | 110 211.00 | 138 509.00 | | 110 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 230.00 | 159 019.00 | | 109 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 208.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 273.00 | 16 108.00 | | 41 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 810.00 | 42 411.00 | | 61 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 231.00 | 217 746.00 | | 213 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 441.00 | 356 255.00 | | 323 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 226.00 | 38 971.00 | 860.00 | 244 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 226.00 | 38 971.00 | 860.00 | 244 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 230.00 | 24 312.00 | 84 917.00 | 109 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 105.00 | 60 105.00 | | 60 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 154.00 | 60 105.00 | 49.00 | 60 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 231.00 | 128 313.00 | 84 917.00 | 213 231.00 |