| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 676.00 | 20 480.00 | 1 196.00 | 21 676.00 |
AN Terrains | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
AP Constructions | 2 008 577.00 | 1 768 812.00 | 239 765.00 | 2 008 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247 128.00 | 2 985 754.00 | 261 374.00 | 3 247 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 116.00 | 40 472.00 | 4 644.00 | 45 116.00 |
AX Avances et acomptes | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 645 556.00 | 4 815 519.00 | 830 037.00 | 5 645 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
BN En cours de production de biens | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 283 739.00 | | 3 283 739.00 | 3 283 739.00 |
BT Marchandises | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
BZ Autres créances | 1 326 654.00 | | 1 326 654.00 | 1 326 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 097.00 | | 60 097.00 | 60 097.00 |
CF Disponibilités | 313 625.00 | | 313 625.00 | 313 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 091 754.00 | | 5 091 754.00 | 5 091 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 737 310.00 | 4 815 519.00 | 5 921 791.00 | 10 737 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 293 940.00 | | 293 940.00 | 293 940.00 |
CU Autres participations | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 804.00 | 189 716.00 | | 189 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 830.00 | 87 317.00 | | 88 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 396 079.00 | 1 396 079.00 | | 1 396 079.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
DG Autres réserves | 502 081.00 | 488 458.00 | | 502 081.00 |
DH Report à nouveau | 96 516.00 | 96 516.00 | | 96 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 427.00 | 15 137.00 | | 16 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 887.00 | 2 363 372.00 | | 2 379 887.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 166.00 | 57 447.00 | | 34 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 166.00 | 157 447.00 | | 134 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 203.00 | 306 991.00 | | 228 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923 513.00 | 3 065 777.00 | | 2 923 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 672.00 | 60 572.00 | | 71 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 166.00 | 224 649.00 | | 174 166.00 |
EA Autres dettes | 10 185.00 | 323 926.00 | | 10 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 738.00 | 3 981 915.00 | | 3 407 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 921 791.00 | 6 502 734.00 | | 5 921 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 246 703.00 | 3 753 812.00 | | 3 246 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 241.00 | | 245 241.00 | 245 241.00 |
FD Production vendue biens | 3 124 579.00 | 418 427.00 | 3 543 006.00 | 3 124 579.00 |
FG Production vendue services | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 365.00 | 418 427.00 | 3 817 792.00 | 3 399 365.00 |
FM Production stockée | | | 114 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 697 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 529.00 | 41 759.00 | | 7 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | 1 208.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 071.00 | 42 967.00 | | 8 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 141.00 | 45 303.00 | | 12 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 024.00 | 45 303.00 | | 13 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 953.00 | -2 335.00 | | -4 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 792.00 | 4 163 828.00 | | 4 028 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 365.00 | 4 148 691.00 | | 4 012 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 427.00 | 15 137.00 | | 16 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 642 780.00 | | 37 052.00 | 5 642 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 307 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 276.00 | 5 645 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 065.00 | 5 316 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 314 281.00 | | 36 608.00 | 5 314 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 823.00 | | 444.00 | 306 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 687 615.00 | 161 085.00 | 33 181.00 | 4 687 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 664.00 | 817.00 | | 19 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 667 951.00 | 160 268.00 | 33 181.00 | 4 667 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 447.00 | | 23 281.00 | 157 447.00 |
6T Sur comptes clients | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 571.00 | | 23 405.00 | 157 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920 763.00 | 2 920 763.00 | | 2 920 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 153.00 | 1 135 153.00 | | 1 135 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 78 016.00 | 78 016.00 | | 78 016.00 |
VC Groupe et associés | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 203.00 | 67 167.00 | 161 036.00 | 228 203.00 |
VI Groupe et associés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 753.00 | | | 78 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 642.00 | 1 327 642.00 | | 1 327 642.00 |
VW T.V.A. | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 738.00 | 3 246 703.00 | 161 036.00 | 3 407 738.00 |