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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 419.00 | 7 824.00 | 5 595.00 | 13 419.00 |
AH Fonds commercial | 925 928.00 | | 925 928.00 | 925 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 604.00 | 167 858.00 | 202 747.00 | 370 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 341.00 | 220 992.00 | 1 162 350.00 | 1 383 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 883.00 | 356 722.00 | 726 161.00 | 1 082 883.00 |
BZ Autres créances | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CF Disponibilités | 229 861.00 | | 229 861.00 | 229 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 528.00 | 356 722.00 | 988 806.00 | 1 345 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 869.00 | 577 714.00 | 2 151 155.00 | 2 728 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 679 431.00 | 627 035.00 | | 679 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 169.00 | 52 396.00 | | 104 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 514.00 | 4 514.00 | | 3 514.00 |
DL TOTAL (I) | 798 113.00 | 694 945.00 | | 798 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 935.00 | 904 454.00 | | 845 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 479.00 | 220 560.00 | | 25 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 148.00 | 50 555.00 | | 34 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 556.00 | 446 629.00 | | 425 556.00 |
EA Autres dettes | 21 923.00 | 9 299.00 | | 21 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 042.00 | 1 631 498.00 | | 1 353 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 155.00 | 2 326 442.00 | | 2 151 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 228.00 | 905 779.00 | | 705 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 067.00 | | 95 274.00 | 1 288 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 347.00 | | | 939 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 331.00 | | 95 274.00 | 275 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 011.00 | 52 981.00 | | 168 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 381.00 | 1 443.00 | | 6 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 320.00 | 51 538.00 | | 116 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 411 093.00 | 356 722.00 | 411 093.00 | 411 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 093.00 | 356 722.00 | 411 093.00 | 411 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 093.00 | 356 722.00 | 411 093.00 | 411 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 722.00 | 411 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 714.00 | 183 714.00 | | 183 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 883.00 | 1 082 883.00 | | 1 082 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 935.00 | 198 122.00 | 627 107.00 | 845 935.00 |
VI Groupe et associés | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 894.00 | | | 148 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 746.00 | 1 143 746.00 | | 1 143 746.00 |
VW T.V.A. | 195 257.00 | 195 257.00 | | 195 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 042.00 | 705 228.00 | 627 107.00 | 1 353 042.00 |