| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 283 827.00 | 117 501.00 | 166 327.00 | 283 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 189.00 | 35 811.00 | 23 378.00 | 59 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 479.00 | 53 888.00 | 98 591.00 | 152 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 404.00 | 207 199.00 | 292 205.00 | 499 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BT Marchandises | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CF Disponibilités | 122 048.00 | | 122 048.00 | 122 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 881.00 | | 145 881.00 | 145 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 285.00 | 207 199.00 | 438 086.00 | 645 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 692.00 | 53 407.00 | | 67 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 354.00 | 34 286.00 | | 67 354.00 |
DL TOTAL (I) | 140 546.00 | 93 192.00 | | 140 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 155.00 | 198 319.00 | | 185 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 289.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 653.00 | 29 642.00 | | 29 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 428.00 | 74 298.00 | | 82 428.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 51.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 540.00 | 302 598.00 | | 297 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 086.00 | 395 790.00 | | 438 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 806.00 | 157 151.00 | | 169 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 579.00 | | 68 827.00 | 431 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 499 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 495 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 683.00 | | 68 814.00 | 427 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | 13.00 | 1 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 912.00 | 56 289.00 | 1 002.00 | 151 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 912.00 | 56 289.00 | 1 002.00 | 151 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 029.00 | 57 296.00 | 127 733.00 | 185 029.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 158.00 | | | 73 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 623.00 | 11 729.00 | 1 894.00 | 13 623.00 |
VW T.V.A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 540.00 | 169 806.00 | 127 733.00 | 297 540.00 |