| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 718.00 | 3 769.00 | 17 949.00 | 21 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 693.00 | 12 012.00 | 64 681.00 | 76 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 411.00 | 15 781.00 | 188 630.00 | 204 411.00 |
BT Marchandises | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BZ Autres créances | 64 787.00 | | 64 787.00 | 64 787.00 |
CF Disponibilités | 61 375.00 | | 61 375.00 | 61 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 180.00 | | 131 180.00 | 131 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 592.00 | 15 781.00 | 319 811.00 | 335 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 841.00 | 54 734.00 | | 92 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 159.00 | 38 108.00 | | 45 159.00 |
DL TOTAL (I) | 139 100.00 | 93 941.00 | | 139 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 230.00 | 81 116.00 | | 73 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 13 004.00 | | 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 863.00 | 20 456.00 | | 59 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 675.00 | 18 806.00 | | 46 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 711.00 | 133 381.00 | | 180 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 811.00 | 227 322.00 | | 319 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 716.00 | 124 063.00 | | 120 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 546.00 | | 1 089 546.00 | 1 089 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 546.00 | | 1 089 546.00 | 1 089 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 259.00 | |
GE Autres charges | | | 49 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 879.00 | 2 124.00 | | 54 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 574.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 574.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 737.00 | -574.00 | | 1 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 886.00 | 8 160.00 | | 10 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 902.00 | 459 464.00 | | 1 146 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 743.00 | 421 357.00 | | 1 101 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 159.00 | 38 108.00 | | 45 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 039.00 | | 38 372.00 | 166 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 039.00 | | 38 372.00 | 60 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 522.00 | 10 259.00 | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 522.00 | 10 259.00 | | 5 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VB T. V. A. | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 230.00 | 13 235.00 | 52 463.00 | 73 230.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 875.00 | 72 875.00 | | 72 875.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 711.00 | 120 716.00 | 52 463.00 | 180 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | 463.00 | | 2 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 999.00 | 20 406.00 | | 7 999.00 |
ST Autres comptes | 106 838.00 | 47 499.00 | | 106 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 731.00 | 34 913.00 | | 49 731.00 |
YT Sous‐traitance | 9 846.00 | 11 063.00 | | 9 846.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 248 774.00 | 83 671.00 | | 248 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 973.00 | 463.00 | | 3 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 885.00 | 49 783.00 | | 108 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 500.00 | 45 358.00 | | 118 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 189.00 | 197 551.00 | | 423 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |