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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 936 708.00 | | 4 936 708.00 | 4 936 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BZ Autres créances | 241 556.00 | | 241 556.00 | 241 556.00 |
CF Disponibilités | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 392.00 | | 5 262 392.00 | 5 262 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 392.00 | | 5 262 392.00 | 5 262 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 758 000.00 | | | 758 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 619.00 | | | 1 492 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 068.00 | | | 635 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 688.00 | | | 1 521 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 841 666.00 | | | 841 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 260 392.00 | | | 5 260 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 392.00 | | | 5 262 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 502 392.00 | | | 4 502 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492 619.00 | | | 1 492 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 758 000.00 | | 758 000.00 | 758 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 688.00 | 1 521 688.00 | | 1 521 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 500.00 | 617 500.00 | | 617 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 841 667.00 | 841 667.00 | | 841 667.00 |
UX Autres créances clients | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492 619.00 | 1 492 619.00 | | 1 492 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 556.00 | 241 556.00 | | 241 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 156.00 | 302 156.00 | | 302 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260 393.00 | 4 502 393.00 | 758 000.00 | 5 260 393.00 |