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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 349.00 | 2 486.00 | 863.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 709.00 | 5 846.00 | 12 863.00 | 18 709.00 |
BN En cours de production de biens | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BT Marchandises | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
BZ Autres créances | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
CF Disponibilités | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 902.00 | | 113 902.00 | 113 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 612.00 | 5 846.00 | 126 766.00 | 132 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
DH Report à nouveau | | -21 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 051.00 | 30 919.00 | | -9 051.00 |
DL TOTAL (I) | 12 481.00 | 21 531.00 | | 12 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 768.00 | 55 135.00 | | 34 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 090.00 | 5 781.00 | | 6 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 938.00 | 52 236.00 | | 40 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 453.00 | 10 961.00 | | 23 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 601.00 | 18 351.00 | | 8 601.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 51.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 285.00 | 142 515.00 | | 114 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 766.00 | 164 046.00 | | 126 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 274 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 060.00 | |
FM Production stockée | | | -4 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 16 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 727.00 | 281 393.00 | | 321 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 778.00 | 250 474.00 | | 330 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 051.00 | 30 919.00 | | -9 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 823.00 | | 887.00 | 17 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463.00 | | 887.00 | 2 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 857.00 | 989.00 | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | 432.00 | | 2 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 768.00 | 12 783.00 | 21 985.00 | 34 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 347.00 | 51 362.00 | 21 985.00 | 73 347.00 |