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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 657.00 | 2 184.00 | 8 473.00 | 10 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 657.00 | 2 184.00 | 8 473.00 | 10 657.00 |
060 Stock marchandises | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
072 Créances – Autres | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
084 Disponibilités | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
110 Total général Actif | 44 378.00 | 2 184.00 | 42 194.00 | 44 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 275.00 | 171 049.00 | | 188 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 17 766.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 168.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 286.00 | 188 983.00 | | 196 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 909.00 | 95 979.00 | | 106 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 428.00 | -3 612.00 | | 3 428.00 |
242 Autres charges externes. | 36 967.00 | 33 748.00 | | 36 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | 1 498.00 | | 1 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 353.00 | 45 797.00 | | 63 353.00 |
252 Charges sociales | 1 756.00 | 752.00 | | 1 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 079.00 | 875.00 | | 1 079.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 057.00 | 175 043.00 | | 215 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 772.00 | 13 941.00 | | -18 772.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 77.00 | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 803.00 | 13 872.00 | | -18 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 536.00 | | | 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 536.00 | | | 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |