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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 007.00 | 1 991.00 | 3 016.00 | 5 007.00 |
040 Immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 283.00 | 1 991.00 | 3 292.00 | 5 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
084 Disponibilités | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
110 Total général Actif | 20 780.00 | 1 991.00 | 18 789.00 | 20 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 339.00 | 106 799.00 | | 128 339.00 |
222 Production stockée | 2 400.00 | 1 095.00 | | 2 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
230 Autres produits | 862.00 | 450.00 | | 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 416.00 | 108 344.00 | | 147 416.00 |
242 Autres charges externes. | 33 219.00 | 25 859.00 | | 33 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 263.00 | | 76.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 645.00 | 61 958.00 | | 108 645.00 |
252 Charges sociales | 24 522.00 | 10 616.00 | | 24 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 143.00 | 524.00 | | 1 143.00 |
262 Autres charges | 520.00 | 896.00 | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 124.00 | 100 117.00 | | 168 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 707.00 | 8 227.00 | | -20 707.00 |
294 Charges financières | 174.00 | 58.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 980.00 | 8 170.00 | | -20 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 881.00 | | | 5 881.00 |