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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 615 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 471.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 832.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 623 318.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 233 597.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 614.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 288 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 911 679.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 16 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 29 686.00 | 7 901.00 | | 29 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 887.00 | 21 785.00 | | 95 887.00 |
DL TOTAL (I) | 142 373.00 | 47 486.00 | | 142 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 036.00 | 243 272.00 | | 476 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 667.00 | 51 000.00 | | 60 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 590.00 | 48 143.00 | | 71 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 512.00 | 75 645.00 | | 144 512.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 305.00 | 418 060.00 | | 769 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 679.00 | 465 546.00 | | 911 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 305.00 | 418 060.00 | | 769 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 271.00 | | 318 909.00 | 305 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | 310 000.00 | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | 576.00 | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 862.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 590.00 | 71 590.00 | | 71 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 597.00 | 233 597.00 | | 233 597.00 |
VB T. V. A. | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 036.00 | 476 036.00 | | 476 036.00 |
VI Groupe et associés | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 211.00 | 247 211.00 | | 247 211.00 |
VW T.V.A. | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 305.00 | 769 305.00 | | 769 305.00 |