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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 700.00 | 11 190.00 | 19 510.00 | 30 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 700.00 | 11 190.00 | 19 510.00 | 30 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
072 Créances – Autres | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
110 Total général Actif | 51 080.00 | 11 190.00 | 39 890.00 | 51 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 712.00 | 118 621.00 | | 123 712.00 |
224 Production immobilisée | 489.00 | 310.00 | | 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 509.00 | | |
230 Autres produits | 17.00 | 1 059.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 218.00 | 132 499.00 | | 124 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 989.00 | 62 566.00 | | 65 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 560.00 | -2 060.00 | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 61 441.00 | 43 134.00 | | 61 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 32.00 | | 1 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 840.00 | 8 114.00 | | 7 840.00 |
252 Charges sociales | 1 026.00 | 520.00 | | 1 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 308.00 | 5 882.00 | | 5 308.00 |
262 Autres charges | 434.00 | 43.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 702.00 | 118 231.00 | | 143 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 483.00 | 14 268.00 | | -19 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | 383.00 | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 264.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 635.00 | 13 622.00 | | -19 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 641.00 | | | 10 641.00 |