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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 254.00 | | 151 254.00 | 151 254.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 990.00 | | 151 990.00 | 151 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
CU Autres participations | 136 364.00 | | 136 364.00 | 136 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 504.00 | 14 018.00 | | 11 504.00 |
DL TOTAL (I) | 26 522.00 | 15 018.00 | | 26 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 145.00 | 137 824.00 | | 119 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 724.00 | 5 579.00 | | 5 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 468.00 | 144 003.00 | | 125 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 990.00 | 159 021.00 | | 151 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 079.00 | 26 687.00 | | 27 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 890.00 | 22 500.00 | | 14 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387.00 | 8 482.00 | | 3 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 504.00 | 14 018.00 | | 11 504.00 |