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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 404.00 | | 238 404.00 | 238 404.00 |
BZ Autres créances | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CF Disponibilités | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 954.00 | | 277 954.00 | 277 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 954.00 | | 2 877 954.00 | 2 877 954.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 000.00 | | | 1 019 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 114.00 | | | 1 037 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 000.00 | | | 1 687 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 938.00 | | | 73 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 841.00 | | | 1 840 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 954.00 | | | 2 877 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 573.00 | | | 287 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 938.00 | | | 73 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 670.00 | | 198 670.00 | 198 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 670.00 | | 198 670.00 | 198 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 788.00 | | | 198 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 675.00 | | | 180 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 600 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 238 404.00 | 238 404.00 | | 238 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687 000.00 | 133 733.00 | 733 918.00 | 1 687 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 687 000.00 | | | 1 687 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 712.00 | 244 712.00 | | 244 712.00 |
VW T.V.A. | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 841.00 | 287 573.00 | 733 918.00 | 1 840 841.00 |