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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541.00 | 106.00 | 2 435.00 | 2 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 830.00 | | 358 830.00 | 358 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 421.00 | 106.00 | 2 875 315.00 | 2 875 421.00 |
BZ Autres créances | 761 070.00 | | 761 070.00 | 761 070.00 |
CF Disponibilités | 362 635.00 | | 362 635.00 | 362 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 705.00 | | 1 123 705.00 | 1 123 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 126.00 | 106.00 | 3 999 020.00 | 3 999 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358 830.00 | | | 358 830.00 |
CU Autres participations | 2 514 050.00 | | 2 514 050.00 | 2 514 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 507 500.00 | | | 2 507 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 341.00 | | | 1 481 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988 841.00 | | | 3 988 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 020.00 | | | 3 999 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 830.00 | 358 830.00 | | 358 830.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 070.00 | 761 070.00 | | 761 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 900.00 | 1 119 900.00 | | 1 119 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | | | 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
ST Autres comptes | 24 986.00 | 6.00 | | 24 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 895.00 | | | 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 420.00 | | | 37 420.00 |