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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
BZ Autres créances | 144 167.00 | | 144 167.00 | 144 167.00 |
CF Disponibilités | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 380.00 | | 147 380.00 | 147 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 380.00 | | 1 107 380.00 | 1 107 380.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 411.00 | 33 126.00 | | 140 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 537.00 | 993 126.00 | | 1 103 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | 10 800.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 844.00 | 10 831.00 | | 3 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 380.00 | 1 003 957.00 | | 1 107 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 844.00 | 10 831.00 | | 3 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 210.00 | 45 000.00 | | 145 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799.00 | 11 874.00 | | 4 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 411.00 | 33 126.00 | | 140 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VC Groupe et associés | 144 167.00 | 144 167.00 | | 144 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 604.00 | 144 604.00 | | 144 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |