| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 137 808.00 | | 137 809.00 | 137 808.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 180.00 | | 164 181.00 | 164 180.00 |
CU Autres participations | 137 808.00 | | 137 809.00 | 137 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
DK Provisions réglementées | 587.00 | | | 587.00 |
DL TOTAL (I) | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 297.00 | | | 140 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 059.00 | | | 141 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 180.00 | | | 164 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 587.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 297.00 | 19 922.00 | 79 744.00 | 140 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 059.00 | 20 685.00 | 79 744.00 | 141 059.00 |