| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 526.00 | 9 588.00 | 1 938.00 | 11 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 484.00 | 9 588.00 | 14 896.00 | 24 484.00 |
060 Stock marchandises | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
084 Disponibilités | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
110 Total général Actif | 39 168.00 | 9 588.00 | 29 579.00 | 39 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 579.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 549.00 | 10 803.00 | | 17 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 210.00 | 15 044.00 | | 18 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 907.00 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 759.00 | 29 757.00 | | 35 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 407.00 | 9 636.00 | | 18 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 355.00 | 387.00 | | 355.00 |
242 Autres charges externes. | 17 223.00 | 13 335.00 | | 17 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | 705.00 | | 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 000.00 | | |
252 Charges sociales | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 827.00 | 1 078.00 | | 827.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 280.00 | 27 148.00 | | 37 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 521.00 | 2 609.00 | | -1 521.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 737.00 | 2 609.00 | | -2 737.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 484.00 | | | 24 484.00 |