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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 384.00 | 70 207.00 | 16 177.00 | 86 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 384.00 | 70 207.00 | 16 177.00 | 86 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 229.00 | | 123 229.00 | 123 229.00 |
BZ Autres créances | 291 007.00 | | 291 007.00 | 291 007.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 565.00 | | 415 565.00 | 415 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 950.00 | 70 207.00 | 431 742.00 | 501 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 944.00 | 208 693.00 | | 264 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 512.00 | 56 252.00 | | 49 512.00 |
DL TOTAL (I) | 325 456.00 | 275 944.00 | | 325 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 267.00 | 40 362.00 | | 44 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 894.00 | 75 626.00 | | 59 894.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | 76 646.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 287.00 | 192 634.00 | | 106 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 742.00 | 468 578.00 | | 431 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 287.00 | 192 634.00 | | 106 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 850.00 | | 1 535.00 | 84 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 850.00 | | 1 535.00 | 84 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 825.00 | 3 382.00 | | 66 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 825.00 | 3 382.00 | | 66 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 123 229.00 | 123 229.00 | | 123 229.00 |
VB T. V. A. | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VC Groupe et associés | 282 780.00 | 282 780.00 | | 282 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 208.00 | 415 208.00 | | 415 208.00 |
VW T.V.A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 287.00 | 106 287.00 | | 106 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 082.00 | 3 081.00 | | 5 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 437.00 | 50.00 | | 1 437.00 |
ST Autres comptes | 110 848.00 | 96 617.00 | | 110 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 800.00 | 24 631.00 | | 22 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 039.00 | 6 751.00 | | 7 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 121.00 | 9 832.00 | | 12 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 224.00 | 104 028.00 | | 113 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 400.00 | 38 390.00 | | 27 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 086.00 | 121 298.00 | | 135 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |