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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 619.00 | 22 897.00 | 32 722.00 | 55 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 275.00 | 25 553.00 | 32 722.00 | 58 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BZ Autres créances | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 409.00 | | 53 409.00 | 53 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 684.00 | 25 553.00 | 86 131.00 | 111 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 28 847.00 | 46 986.00 | | 28 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 487.00 | -18 139.00 | | 41 487.00 |
DL TOTAL (I) | 72 644.00 | 31 157.00 | | 72 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 806.00 | 13 003.00 | | 6 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 781.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433.00 | 425.00 | | 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 916.00 | 8 651.00 | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 487.00 | 22 860.00 | | 13 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 131.00 | 54 017.00 | | 86 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 960.00 | 16 054.00 | | 12 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 501.00 | | 248 501.00 | 248 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 501.00 | | 248 501.00 | 248 501.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 370.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 359.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 359.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -359.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 502.00 | 142 095.00 | | 248 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 015.00 | 160 234.00 | | 207 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 487.00 | -18 139.00 | | 41 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 758.00 | | 26 483.00 | 32 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 58 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 58 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 758.00 | | 26 483.00 | 32 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 149.00 | 6 370.00 | 966.00 | 20 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 149.00 | 6 370.00 | 966.00 | 20 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VB T. V. A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 806.00 | 6 279.00 | 527.00 | 6 806.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 487.00 | 12 960.00 | 527.00 | 13 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 714.00 | | 1 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57.00 | 86.00 | | 57.00 |
ST Autres comptes | 18 691.00 | 16 825.00 | | 18 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 277.00 | 19 200.00 | | 19 277.00 |
YT Sous‐traitance | 14 500.00 | 16 815.00 | | 14 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | 1 872.00 | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 627.00 | 2 586.00 | | 2 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 850.00 | 14 542.00 | | 24 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 180.00 | 14 009.00 | | 20 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 525.00 | 52 926.00 | | 52 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |