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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 991.00 | 3 672.00 | 1 318.00 | 4 991.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 289.00 | 11 490.00 | 798.00 | 12 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 488.00 | 52 940.00 | 19 547.00 | 72 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 234 167.00 | 72 502.00 | 161 663.00 | 234 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
BT Marchandises | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 578.00 | 2 151.00 | 123 427.00 | 125 578.00 |
BZ Autres créances | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CF Disponibilités | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 914.00 | 2 151.00 | 261 763.00 | 263 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 081.00 | 74 653.00 | 423 428.00 | 498 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 164.00 | 93 164.00 | | 93 164.00 |
DH Report à nouveau | -15 631.00 | | | -15 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 408.00 | -15 631.00 | | -61 408.00 |
DL TOTAL (I) | 27 125.00 | 88 533.00 | | 27 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 818.00 | 182 314.00 | | 190 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 012.00 | 118 518.00 | | 126 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 467.00 | 68 693.00 | | 49 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 303.00 | 369 526.00 | | 396 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 428.00 | 458 060.00 | | 423 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 020.00 | 369 526.00 | | 253 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 012.00 | 126 012.00 | | 126 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 125 578.00 | 125 578.00 | | 125 578.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 819.00 | 47 536.00 | 143 283.00 | 190 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 529.00 | 137 529.00 | | 137 529.00 |
VW T.V.A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 303.00 | 253 020.00 | 143 283.00 | 396 303.00 |