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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 300.00 | 8 257.00 | 35 043.00 | 43 300.00 |
040 Immobilisations financières | 805 420.00 | | 805 420.00 | 805 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 848 720.00 | 8 257.00 | 840 463.00 | 848 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
072 Créances – Autres | 553 493.00 | | 553 493.00 | 553 493.00 |
084 Disponibilités | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 601 198.00 | | 601 198.00 | 601 198.00 |
110 Total général Actif | 1 449 918.00 | 8 257.00 | 1 441 661.00 | 1 449 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 030.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 585 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 127 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 441 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 389.00 | 76 949.00 | | 125 389.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 390.00 | 76 949.00 | | 125 390.00 |
242 Autres charges externes. | 4 285.00 | 5 874.00 | | 4 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 498.00 | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 096.00 | 40 500.00 | | 70 096.00 |
252 Charges sociales | 33 703.00 | 18 909.00 | | 33 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 569.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 939.00 | 66 350.00 | | 117 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 451.00 | 10 599.00 | | 7 451.00 |
280 Produits financiers | 588 342.00 | 195 391.00 | | 588 342.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 7 105.00 | 7 997.00 | | 7 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 585 217.00 | 197 993.00 | | 585 217.00 |