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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 813.00 | 10 025.00 | 24 788.00 | 34 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 813.00 | 10 025.00 | 24 788.00 | 34 813.00 |
BN En cours de production de biens | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 224.00 | 4 389.00 | 20 835.00 | 25 224.00 |
BZ Autres créances | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CF Disponibilités | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 062.00 | 4 389.00 | 119 672.00 | 124 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 875.00 | 14 414.00 | 144 460.00 | 158 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229.00 | | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 758.00 | 1 229.00 | | 6 758.00 |
DL TOTAL (I) | 17 987.00 | 11 229.00 | | 17 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 92.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 735.00 | 48 347.00 | | 52 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 616.00 | 13 023.00 | | 20 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 886.00 | 10 331.00 | | 11 886.00 |
EA Autres dettes | | 8 271.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 145.00 | 17 751.00 | | 41 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 473.00 | 97 814.00 | | 126 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 460.00 | 109 043.00 | | 144 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 187.00 | | 627.00 | 34 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 187.00 | | 627.00 | 34 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 923.00 | 5 102.00 | | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 923.00 | 5 102.00 | | 4 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 389.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
UX Autres créances clients | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VW T.V.A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 473.00 | 126 473.00 | | 126 473.00 |