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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
AP Constructions | 246 562.00 | 214 234.00 | 32 328.00 | 246 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 613.00 | 648 894.00 | 2 719.00 | 651 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 035.00 | 63 614.00 | 21 421.00 | 85 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 088.00 | 937 664.00 | 57 424.00 | 995 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 687.00 | 41 640.00 | 611 047.00 | 652 687.00 |
BZ Autres créances | 195 165.00 | | 195 165.00 | 195 165.00 |
CF Disponibilités | 832 646.00 | | 832 646.00 | 832 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 948.00 | 41 640.00 | 1 704 308.00 | 1 745 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 035.00 | 979 304.00 | 1 761 731.00 | 2 741 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 936.00 | | | 936.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 462.00 | 213 462.00 | | 213 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 939.00 | 39 879.00 | | 31 939.00 |
DL TOTAL (I) | 355 401.00 | 363 341.00 | | 355 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 420.00 | 804 193.00 | | 704 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 520.00 | 264 412.00 | | 408 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 407.00 | 181 702.00 | | 243 407.00 |
EA Autres dettes | 49 984.00 | 3 310.00 | | 49 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 330.00 | 1 253 617.00 | | 1 406 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 731.00 | 1 616 958.00 | | 1 761 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 493.00 | 1 194 768.00 | | 1 367 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 733.00 | | 1 355.00 | 993 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 855.00 | | 1 355.00 | 981 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 685.00 | 24 979.00 | | 912 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 890.00 | 32.00 | | 10 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 795.00 | 24 947.00 | | 901 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 520.00 | 408 520.00 | | 408 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 602 719.00 | 602 719.00 | | 602 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
VB T. V. A. | 94 399.00 | 94 399.00 | | 94 399.00 |
VC Groupe et associés | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 420.00 | 665 584.00 | 38 836.00 | 704 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 532.00 | | | 79 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 723.00 | 849 723.00 | | 849 723.00 |
VW T.V.A. | 111 017.00 | 111 017.00 | | 111 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 330.00 | 1 367 493.00 | 38 836.00 | 1 406 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 624.00 | 26 743.00 | | 21 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 126.00 | 26 523.00 | | 12 126.00 |
ST Autres comptes | 215 979.00 | 295 129.00 | | 215 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 121.00 | 241 244.00 | | 246 121.00 |
YT Sous‐traitance | 1 041 800.00 | 845 090.00 | | 1 041 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 919.00 | 8 445.00 | | 10 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 434.00 | 11 565.00 | | 12 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 058.00 | 38 308.00 | | 34 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 089.00 | 266 233.00 | | 350 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 082.00 | 405 273.00 | | 487 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 526 944.00 | 1 416 430.00 | | 1 526 944.00 |