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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 695.00 | 1 464.00 | 2 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 428.00 | 22 262.00 | 75 166.00 | 97 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 859.00 | 237 931.00 | 8 928.00 | 246 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 859.00 | 264 397.00 | 90 462.00 | 354 859.00 |
BN En cours de production de biens | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BT Marchandises | 51 990.00 | | 51 990.00 | 51 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
BZ Autres créances | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
CF Disponibilités | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 665.00 | | 146 665.00 | 146 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 524.00 | 264 397.00 | 237 126.00 | 501 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
CU Autres participations | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 882.00 | 122 882.00 | | 122 882.00 |
DH Report à nouveau | -77 234.00 | -115 357.00 | | -77 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 935.00 | 38 122.00 | | -20 935.00 |
DL TOTAL (I) | 33 513.00 | 54 448.00 | | 33 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 281.00 | 26 550.00 | | 75 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 1 353.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 033.00 | 15 127.00 | | 51 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 200.00 | 18 272.00 | | 18 200.00 |
EA Autres dettes | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 614.00 | 68 637.00 | | 203 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 126.00 | 123 085.00 | | 237 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 540.00 | 47 650.00 | | 144 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 613.00 | 49 673.00 | 424 286.00 | 374 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 613.00 | 49 673.00 | 424 286.00 | 374 613.00 |
FM Production stockée | | | 12 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | 5 157.00 | | 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 228.00 | -90.00 | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 247.00 | 407 311.00 | | 440 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 182.00 | 369 188.00 | | 461 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 935.00 | 38 122.00 | | -20 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 380.00 | | 62 479.00 | 292 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | 2 159.00 | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 094.00 | | 60 192.00 | 284 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775.00 | | 128.00 | 4 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 679.00 | 7 718.00 | | 256 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 695.00 | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 169.00 | 7 023.00 | | 253 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 190.00 | 16 207.00 | 58 983.00 | 75 190.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 338.00 | 77 338.00 | | 77 338.00 |
VW T.V.A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 970.00 | 92 987.00 | 58 983.00 | 151 970.00 |