| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 830.00 | 4 855.00 | 3 975.00 | 8 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 959.00 | 229 579.00 | 47 380.00 | 276 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 147.00 | 20 514.00 | 18 633.00 | 39 147.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 301.00 | 254 948.00 | 77 353.00 | 332 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 366.00 | | 103 366.00 | 103 366.00 |
BZ Autres créances | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CF Disponibilités | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 201.00 | | 139 201.00 | 139 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 502.00 | 254 948.00 | 216 554.00 | 471 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 413.00 | -63 243.00 | | -41 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 789.00 | 21 829.00 | | 16 789.00 |
DL TOTAL (I) | -9 624.00 | -26 413.00 | | -9 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 995.00 | 96 710.00 | | 84 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | 3 000.00 | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 165.00 | 73 137.00 | | 98 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 528.00 | 65 162.00 | | 40 528.00 |
EA Autres dettes | | 3 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 178.00 | 241 114.00 | | 226 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 554.00 | 214 701.00 | | 216 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 180.00 | 164 206.00 | | 169 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 686 609.00 | 898.00 | 687 507.00 | 686 609.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 609.00 | 898.00 | 687 507.00 | 686 609.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 764.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | 3 711.00 | | 2 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | 4 111.00 | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 5 437.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 5 550.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | -1 439.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 598.00 | 616 763.00 | | 691 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 809.00 | 594 933.00 | | 674 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 789.00 | 21 829.00 | | 16 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 169.00 | | 32 916.00 | 304 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 784.00 | 6 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 784.00 | 332 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 584.00 | | 5 247.00 | 4 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 723.00 | | 21 383.00 | 294 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 862.00 | | 6 287.00 | 4 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 184.00 | 25 764.00 | | 229 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | 1 272.00 | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 600.00 | 24 492.00 | | 225 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 165.00 | 98 165.00 | | 98 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
UX Autres créances clients | 103 366.00 | 103 366.00 | | 103 366.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 908.00 | 19 910.00 | 56 998.00 | 76 908.00 |
VI Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 194.00 | 110 897.00 | 6 297.00 | 117 194.00 |
VW T.V.A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 178.00 | 169 180.00 | 56 998.00 | 226 178.00 |