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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 968.00 | 13 406.00 | 39 562.00 | 52 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 968.00 | 13 406.00 | 39 562.00 | 52 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 401.00 | 13 406.00 | 81 995.00 | 95 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
DL TOTAL (I) | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 995.00 | | | 81 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 730.00 | | 218 730.00 | 218 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 730.00 | | 218 730.00 | 218 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 288.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 777.00 | | | 218 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 614.00 | | | 210 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 982.00 | | 11 986.00 | 40 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 982.00 | | 11 986.00 | 40 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117.00 | 9 288.00 | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 117.00 | 9 288.00 | | 4 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VW T.V.A. | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
ST Autres comptes | 98 179.00 | | | 98 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201.00 | | | 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 024.00 | | | 123 024.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |