| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 1 085.00 | 855.00 | 230.00 | 1 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 462.00 | 4 365.00 | 10 097.00 | 14 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 786.00 | 53 555.00 | 37 231.00 | 90 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 411.00 | 58 774.00 | 96 637.00 | 155 411.00 |
BT Marchandises | 79 843.00 | | 79 843.00 | 79 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BZ Autres créances | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
CF Disponibilités | 330 953.00 | | 330 953.00 | 330 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 394.00 | | 444 394.00 | 444 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 806.00 | 58 774.00 | 541 031.00 | 599 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 262 886.00 | 187 802.00 | | 262 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 811.00 | 135 084.00 | | 98 811.00 |
DL TOTAL (I) | 367 297.00 | 328 486.00 | | 367 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 25.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 620.00 | 60 507.00 | | 116 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 855.00 | 64 090.00 | | 54 855.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 3 450.00 | | 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 734.00 | 128 071.00 | | 173 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 031.00 | 456 557.00 | | 541 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 734.00 | 128 071.00 | | 173 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 473.00 | | 10 524.00 | 146 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 586.00 | 155 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 586.00 | 106 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 738.00 | | 10 181.00 | 97 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 735.00 | | 343.00 | 11 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 947.00 | 21 117.00 | 1 290.00 | 38 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 947.00 | 21 117.00 | 1 290.00 | 38 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
VB T. V. A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 023.00 | 32 945.00 | 12 078.00 | 45 023.00 |
VW T.V.A. | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 734.00 | 173 734.00 | | 173 734.00 |