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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 856.00 | 4 250.00 | 16 606.00 | 20 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 050.00 | 31 683.00 | 18 367.00 | 50 050.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 921.00 | 35 933.00 | 34 988.00 | 70 921.00 |
060 Stock marchandises | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257 818.00 | 6 954.00 | 250 864.00 | 257 818.00 |
072 Créances – Autres | 83 406.00 | | 83 406.00 | 83 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 46 154.00 | | 46 154.00 | 46 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 303.00 | 6 954.00 | 407 348.00 | 414 303.00 |
110 Total général Actif | 485 224.00 | 42 887.00 | 442 336.00 | 485 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 668.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 056.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 996.00 | |
172 Autres dettes | | | 171 266.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 116.00 | 520 553.00 | | 466 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 393.00 | 212 011.00 | | 259 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 488.00 | 9 856.00 | | 1 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 996.00 | 743 920.00 | | 726 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 410.00 | 358 518.00 | | 286 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 895.00 | 21 070.00 | | -11 895.00 |
242 Autres charges externes. | 191 359.00 | 150 220.00 | | 191 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 826.00 | 6 729.00 | | 6 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 712.00 | 114 437.00 | | 150 712.00 |
252 Charges sociales | 69 449.00 | 53 502.00 | | 69 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 012.00 | 7 809.00 | | 8 012.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 888.00 | 2 066.00 | | 4 888.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 4.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 925.00 | 714 354.00 | | 705 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 071.00 | 29 566.00 | | 21 071.00 |
280 Produits financiers | 607.00 | | | 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 438.00 | 1 645.00 | | 438.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 224.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 729.00 | 1 019.00 | | 1 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 4 771.00 | | 2 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 056.00 | 25 197.00 | | 17 056.00 |