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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 328.00 | 17 431.00 | 295 897.00 | 313 328.00 |
040 Immobilisations financières | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 576 047.00 | 17 431.00 | 558 615.00 | 576 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
072 Créances – Autres | 71 847.00 | | 71 847.00 | 71 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 118 074.00 | | 118 074.00 | 118 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 922.00 | | 224 922.00 | 224 922.00 |
110 Total général Actif | 800 968.00 | 17 431.00 | 783 537.00 | 800 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 077.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 249 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 316 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 417 739.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 238 634.00 | | | 238 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 883.00 | | | 354 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 316 797.00 | | | 316 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 634.00 | | | 95 634.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -36 937.00 | | | -36 937.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -36 937.00 | | | -36 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |