| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 809.00 | 2 022.00 | 8 787.00 | 10 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 399.00 | 2 022.00 | 412 377.00 | 414 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
BZ Autres créances | 243 331.00 | | 243 331.00 | 243 331.00 |
CF Disponibilités | 177 465.00 | | 177 465.00 | 177 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 374.00 | | 460 374.00 | 460 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 773.00 | 2 022.00 | 872 751.00 | 874 773.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 2 257.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 72 058.00 | 42 912.00 | | 72 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 431.00 | 67 090.00 | | 61 431.00 |
DL TOTAL (I) | 575 690.00 | 514 258.00 | | 575 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 000.00 | 74 000.00 | | 61 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 247.00 | | 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 724.00 | 144 276.00 | | 96 724.00 |
EA Autres dettes | 138 586.00 | 131 814.00 | | 138 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 061.00 | 350 337.00 | | 297 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 751.00 | 864 596.00 | | 872 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 062.00 | 350 337.00 | | 297 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 13 076.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 43 839.00 | | 4 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 937.00 | 381 349.00 | | 363 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 506.00 | 314 259.00 | | 302 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 431.00 | 67 090.00 | | 61 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 461.00 | 9 755.00 | | 9 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 524.00 | | 7 875.00 | 406 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | | 7 875.00 | 2 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845.00 | 1 177.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | 1 177.00 | | 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 586.00 | 138 586.00 | | 138 586.00 |
UX Autres créances clients | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VI Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 114.00 | 219 114.00 | | 219 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 909.00 | 282 909.00 | | 282 909.00 |
VW T.V.A. | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 062.00 | 297 062.00 | | 297 062.00 |