| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 298.00 | | 157 298.00 | 157 298.00 |
BZ Autres créances | 254 052.00 | | 254 052.00 | 254 052.00 |
CF Disponibilités | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 632.00 | | 413 632.00 | 413 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 917.00 | | 413 917.00 | 413 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -10 806.00 | -53 123.00 | | -10 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 794.00 | 42 316.00 | | 120 794.00 |
DL TOTAL (I) | 109 989.00 | -10 805.00 | | 109 989.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 867.00 | 44 652.00 | | 29 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 447.00 | 57 950.00 | | 90 447.00 |
EA Autres dettes | 108 042.00 | 170 525.00 | | 108 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 570.00 | 17 260.00 | | 45 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 928.00 | 290 389.00 | | 273 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 917.00 | 279 584.00 | | 413 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 928.00 | 290 389.00 | | 273 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 652.00 | | 869 652.00 | 869 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 652.00 | | 869 652.00 | 869 652.00 |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 994.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905.00 | 82.00 | | 2 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | 208.00 | | 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 242.00 | 290.00 | | 33 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 234.00 | -290.00 | | -33 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 414.00 | 3 116.00 | | 24 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 428.00 | 658 943.00 | | 870 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 633.00 | 616 626.00 | | 749 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 794.00 | 42 316.00 | | 120 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 285.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 042.00 | 108 042.00 | | 108 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 157 298.00 | 157 298.00 | | 157 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VP Divers | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 841.00 | 244 841.00 | | 244 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 637.00 | 411 637.00 | | 411 637.00 |
VW T.V.A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 928.00 | 273 928.00 | | 273 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 415.00 | 25 825.00 | | 26 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 609.00 | | | 609.00 |
ST Autres comptes | 72 817.00 | 50 834.00 | | 72 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 948.00 | 255 552.00 | | 264 948.00 |
YT Sous‐traitance | 29 841.00 | 32 336.00 | | 29 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 814.00 | 1 117.00 | | 1 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 397.00 | 372.00 | | 13 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 812.00 | 26 197.00 | | 39 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 032.00 | 339 840.00 | | 370 032.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |