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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 127.00 | 4 708.00 | 3 419.00 | 8 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 475.00 | 27 005.00 | 7 470.00 | 34 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 941.00 | 31 713.00 | 17 228.00 | 48 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 186.00 | | 108 186.00 | 108 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 566.00 | | 185 566.00 | 185 566.00 |
BZ Autres créances | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CF Disponibilités | 452 095.00 | | 452 095.00 | 452 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 822.00 | | 766 822.00 | 766 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 763.00 | 31 714.00 | 784 049.00 | 815 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 279.00 | 102 334.00 | | 111 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 664.00 | 23 945.00 | | 140 664.00 |
DL TOTAL (I) | 260 942.00 | 135 279.00 | | 260 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 820.00 | 142 918.00 | | 106 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 409.00 | 8 969.00 | | 237 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 016.00 | 45 944.00 | | 151 016.00 |
EA Autres dettes | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 107.00 | 197 831.00 | | 523 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 049.00 | 333 110.00 | | 784 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 311 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 311 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 101.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 135.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -135.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 352.00 | 5 780.00 | | 49 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 834.00 | 553 089.00 | | 1 332 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 171.00 | 529 144.00 | | 1 192 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 664.00 | 23 945.00 | | 140 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 510.00 | | 6 802.00 | 45 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 6 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 371.00 | 48 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 205.00 | 42 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 005.00 | | 6 802.00 | 39 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 727.00 | 8 192.00 | 3 205.00 | 26 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 727.00 | 8 192.00 | 3 205.00 | 26 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 409.00 | 237 409.00 | | 237 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 016.00 | 151 016.00 | | 151 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
UX Autres créances clients | 185 566.00 | 185 566.00 | | 185 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 820.00 | 36 474.00 | 70 346.00 | 106 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 016.00 | 205 677.00 | 6 339.00 | 212 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 107.00 | 452 761.00 | 70 346.00 | 523 107.00 |