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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 979.00 | 8 595.00 | 6 384.00 | 14 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 043.00 | 32 252.00 | 32 791.00 | 65 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 215.00 | 43 040.00 | 39 175.00 | 82 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BN En cours de production de biens | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 684.00 | | 267 684.00 | 267 684.00 |
BZ Autres créances | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CF Disponibilités | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 996.00 | | 356 996.00 | 356 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 211.00 | 43 040.00 | 396 171.00 | 439 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 084.00 | 102 740.00 | | 112 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 984.00 | 9 344.00 | | 32 984.00 |
DL TOTAL (I) | 150 567.00 | 117 584.00 | | 150 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 151.00 | 42 695.00 | | 32 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 591.00 | 10 486.00 | | 19 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 105.00 | 14 707.00 | | 13 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 178.00 | 42 497.00 | | 96 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 578.00 | 46 989.00 | | 84 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 603.00 | 157 374.00 | | 245 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 171.00 | 274 957.00 | | 396 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 773.00 | 16 268.00 | | 26 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 447.00 | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 026.00 | 15 821.00 | | 25 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 178.00 | 96 178.00 | | 96 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 886.00 | 289 886.00 | | 289 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 886.00 | 289 886.00 | | 289 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 499.00 | 232 499.00 | | 232 499.00 |