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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 710.00 | 9 064.00 | 5 646.00 | 14 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 454.00 | 9 580.00 | 23 875.00 | 33 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 814.00 | 18 643.00 | 36 171.00 | 54 814.00 |
BT Marchandises | 67 445.00 | | 67 445.00 | 67 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
BZ Autres créances | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CF Disponibilités | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 493.00 | | 133 493.00 | 133 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 308.00 | 18 643.00 | 169 664.00 | 188 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 764.00 | -107 764.00 | | -107 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 432.00 | -35 909.00 | | 33 432.00 |
DL TOTAL (I) | -64 332.00 | -133 673.00 | | -64 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 409.00 | 130 740.00 | | 124 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 075.00 | 40 361.00 | | 19 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 381.00 | 82 121.00 | | 62 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 599.00 | 12 917.00 | | 22 599.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 17 848.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 997.00 | 284 120.00 | | 233 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 664.00 | 150 446.00 | | 169 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 723.00 | 283 988.00 | | 158 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 992.00 | 7 652.00 | | 10 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 992.00 | 7 652.00 | | 10 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 409.00 | 49 268.00 | 73 702.00 | 124 409.00 |
VI Groupe et associés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 865.00 | 158 723.00 | 73 702.00 | 233 865.00 |