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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 068 140.00 | 104 091.00 | 964 049.00 | 1 068 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 068 140.00 | 104 091.00 | 964 049.00 | 1 068 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 520.00 | | 65 520.00 | 65 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 422.00 | | 107 422.00 | 107 422.00 |
072 Créances – Autres | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
084 Disponibilités | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 709.00 | | 207 709.00 | 207 709.00 |
110 Total général Actif | 1 275 849.00 | 104 091.00 | 1 171 758.00 | 1 275 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 509 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 350 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 994 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 171 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 068 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 426 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 028.00 | | | 84 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 608 401.00 | | | 608 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
230 Autres produits | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 345.00 | | | 730 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258 416.00 | | | 258 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65 520.00 | | | -65 520.00 |
242 Autres charges externes. | 217 695.00 | | | 217 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
252 Charges sociales | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104 091.00 | | | 104 091.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 794.00 | | | 647 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 551.00 | | | 82 551.00 |
294 Charges financières | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 120.00 | | | 77 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 778 610.00 | | | 778 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 72 534.00 | | | 72 534.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 216 996.00 | | | 216 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 068 140.00 | | | 1 068 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 404.00 | | | 75 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |