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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 392.00 | | 209 392.00 | 209 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 440.00 | 27 777.00 | 19 664.00 | 47 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 939.00 | 27 777.00 | 244 162.00 | 271 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
BT Marchandises | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
CF Disponibilités | 267 604.00 | | 267 604.00 | 267 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 589.00 | | 374 589.00 | 374 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 527.00 | 27 777.00 | 618 751.00 | 646 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 414 626.00 | 402 526.00 | | 414 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 835.00 | 162 100.00 | | 119 835.00 |
DL TOTAL (I) | 543 608.00 | 573 773.00 | | 543 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 329.00 | 3 166.00 | | 3 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 735.00 | 3 428.00 | | 8 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 635.00 | 93 837.00 | | 57 635.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | 10 234.00 | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 143.00 | 110 736.00 | | 75 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 751.00 | 684 509.00 | | 618 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 872.00 | | 804 872.00 | 804 872.00 |
FG Production vendue services | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 412.00 | | 823 412.00 | 823 412.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 127.00 | 47 767.00 | | 37 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 627.00 | 645 620.00 | | 823 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 793.00 | 483 520.00 | | 703 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 835.00 | 162 100.00 | | 119 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 980.00 | | 4 724.00 | 267 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 271 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 47 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 392.00 | | | 209 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 482.00 | | 4 724.00 | 43 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 632.00 | 2 910.00 | 766.00 | 25 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 632.00 | 2 910.00 | 766.00 | 25 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 133.00 | 41 027.00 | 15 106.00 | 56 133.00 |
VW T.V.A. | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 143.00 | 75 143.00 | | 75 143.00 |