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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 667.00 | 34 431.00 | 3 235.00 | 37 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 335.00 | 42 458.00 | 42 876.00 | 85 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
BZ Autres créances | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CF Disponibilités | 141 545.00 | | 141 545.00 | 141 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 195.00 | | 231 195.00 | 231 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 530.00 | 42 458.00 | 274 072.00 | 316 530.00 |
CU Autres participations | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 127 170.00 | 129 961.00 | | 127 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 388.00 | 57 209.00 | | -17 388.00 |
DL TOTAL (I) | 134 935.00 | 212 324.00 | | 134 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 024.00 | 44 103.00 | | 43 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 087.00 | 69 228.00 | | 49 087.00 |
EA Autres dettes | 8 264.00 | 37.00 | | 8 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 565.00 | 30 480.00 | | 30 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 136.00 | 143 849.00 | | 139 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 072.00 | 356 174.00 | | 274 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 942.00 | 143 849.00 | | 130 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 391.00 | | 3 570.00 | 82 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 85 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 42 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 692.00 | | 3 570.00 | 39 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VB T. V. A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 617.00 | 49 097.00 | 520.00 | 49 617.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 942.00 | 130 942.00 | | 130 942.00 |